Tại sao bạn nên đầu tư vào thị trường chứng khoán Philippines?
Đầu tư vào thị trường chứng khoán có vẻ như là một bước đi mạo hiểm, tuy nhiên, nếu thực hiện đúng cách sẽ là cơ hội tuyệt vời để tạo ra nhiều lợi nhuận.thu nhập thụ động liên tụcvà lợi nhuận.
Dành thời gian, chú ý đến từng chi tiết và đầu tư một cách khôn ngoan có thể giúp bạn có một lối sống thoải mái hơn hoặc nếu bạn thực sự giỏi về việc đó sẽ giúp bạn có được cuộc sống!
Chính xác thì bạn nên đầu tư vào thị trường chứng khoán Philippine (còn được gọi là PSE) như thế nào? Bài đăng này sẽ đề cập đến các phương pháp tiếp cận thị trường chứng khoán, cách chọn công ty để đầu tư và các phương pháp khác nhau để đầu tư vào thị trường chứng khoán.
Hãy nhớ rằng đầu tư vào thị trường chứng khoán có những rủi ro riêng. Cũng giống như bất kỳ hình thức kiếm tiền nào, bạn phải hoàn toàn cam kết và sẵn sàng thực hiện nghiên cứu của mình để thu được lợi nhuận có giá trị.
Các phương pháp đầu tư vào PSE
Điều quan trọng không kém đối với khoản đầu tư đầu tiên của bạn cũng như với khoản đầu tư thứ một trăm là phải chú ý đến từng chi tiết. Tránh những sai lầm đơn giản như nhập sai số, đầu tư sai công ty và không nghiên cứu chuyên sâu về các công ty này trước.
Trước khi bắt đầu đầu tư, bạn nên lập một kế hoạch. Hãy xem xét tình hình tài chính của bạn và xem bạn có thể thoải mái đầu tư bao nhiêu tiền mỗi tháng, đặt số tiền này sang một bên và đầu tư nó một cách khôn ngoan. Điều này có thể được thực hiện bằng cách đầu tư vào cùng một công ty hoặc vào nhiều công ty khác nhau trong suốt sự nghiệp đầu tư của bạn.
Bạn càng đầu tư nhiều, bạn sẽ nhận được càng tốt. Sẽ mất thời gian để tìm hiểu thị trường và phân tích các công ty và doanh nghiệp có giá trị cao với giá cổ phiếu thấp, tuy nhiên, ban đầu dành thời gian để đánh giá các công ty này một cách xuyên suốt sẽ tạo ra một thói quen sẽ tồn tại trong toàn bộ danh mục đầu tư của bạn.
Đầu tư và Giao dịch
Hầu hết những người đầu tư vào cổ phiếu không thực sự là nhà đầu tư mà là “nhà giao dịch”. Giao dịch trên thị trường chứng khoán mất rất nhiều thời gian. Theo dõi chặt chẽ các cổ phiếu đầu tư của bạn sẽ đảm bảo không có sự cố bất ngờ nào xảy ra khiến số tiền của bạn bị mất. Nếu bạn không có thời gian cần thiết để theo dõi cổ phiếu thì nói một cách đơn giản, giao dịch không dành cho bạn.
Hãy cân nhắc đầu tư tiền của bạn vào những ý tưởng ít hạn chế về thời gian hơn, chẳng hạn như đầu tư dài hạn. Thành thật mà nói, đây là điều mà những nhà đầu tư giỏi nhất thế giới làm, mọi người thíchWarren BuffettVàPeter Lynch.Họ không giao dịch, họ đầu tư dài hạn!
Việc đặt ra cho mình những mục tiêu tài chính sẽ cho phép bạn bán cổ phiếu của mình trong thời gian hợp lý để tối đa hóa lợi nhuận. Ví dụ: đặt mục tiêu đầu tư x số tiền mỗi tháng với doanh thu x số tiền trong cùng tháng sẽ cho phép bạn đánh giá tình hình của mình.
Điều này sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về thời điểm bạn nên bán một cổ phiếu, mua một cổ phiếu mới hoặc giữ một cổ phiếu cụ thể để tối đa hóa lợi nhuận của mình với nỗ lực tối thiểu.
Đa dạng hóa danh mục đầu tư
Một cách tiếp cận đáng giá khác để đầu tư vào thị trường chứng khoán Philippines là đưa nhiều khoản đầu tư đa dạng vào danh mục đầu tư của bạn.
Điều này có nghĩa là đầu tư vào nhiều công ty khác nhau chứ không phải đặt toàn bộ số tiền của bạn vào một khoản đầu tư duy nhất.
Nếu vì một lý do kỳ lạ nào đó, khoản đầu tư của bạn quá thất bại, bạn sẽ mất một phần lớn tiền của mình, trong khi nếu bạn đầu tư vào nhiều công ty khác nhau, bạn sẽ có cảm nhận được về thị trường (điều gì hiệu quả, điều gì không) và cũng giảm nguy cơ mất tiền.
Đầu TưKhi Thị Trường Suy Giảm
Một cách tiếp cận đầu tư thường bị bỏ qua là đầu tư khi thị trường đi xuống. Đầu tư khi thị trường đi xuống cho phép bạn mua cổ phiếu với giá rẻ hơn nhiều. Về cơ bản, điều này cho phép bạn sở hữu một phần của một công ty/doanh nghiệp cụ thể với mức giá thấp hơn đáng kể.
Hãy tận dụng triệt để điều này, sau cùng cái gì vấp ngã cũng phải đứng dậy. Nếu điều đó không thuyết phục được bạn thì có thể giá cổ phiếu rẻ sẽ thuyết phục được bạn. Cách tiếp cận này đặc biệt có lợi cho đầu tư dài hạn.
Ví dụ: mua một cổ phiếu giá rẻ ở thời điểm hiện tại có thể khiến số tiền đó có giá trị gấp 10 lần sau 5 năm. Nếu bạn có thể dành thêm thu nhập để đầu tư trong khi thị trường giảm giá đối với những cổ phiếu như thế này thì bạn đang mong đợi lợi nhuận lớn trong thời gian dài.
Khám phá chiến lược đầu tư chứng khoán mà tôi đã sử dụng để kiếm được 22,89% lợi nhuận hàng năm từ cổ phiếu Pinoy! BẤM VÀO ĐÂY
Đầu tư vào các công ty Philippines phù hợp
Với hơn200 công ty đại chúngcó sẵn trên thị trường chứng khoán Philippine, nó có vẻ là một trải nghiệm khó khăn khi bắt đầu. Điều đáng chú ý là phần lớn các công ty này bạn sẽ không muốn đầu tư vào.
Bạn đang tìm kiếm các công ty kém tiềm năng hoặc các công ty/doanh nghiệp an toàn chắc chắn sẽ tăng lợi nhuận. Các chiến lược về cách tìm kiếm các công ty này và tận dụng tối đa những cơ hội này sẽ được trình bày dưới đây.
Chiến lược đầu tư thị trường chứng khoán Philippine
Với nhiều chiến lược đầu tư khác nhau có sẵn, việc tìm nơi bắt đầu thường có thể gây nhầm lẫn. Chúng ta sẽ thảo luận về một số chiến lược phổ biến và đáng tin cậy nhất để tối đa hóa lợi nhuận từ bất kỳ khoản đầu tư nào bạn thực hiện, cho dù đó là khoản đầu tư nhỏ như 5.168 PHP hay lên tới 55.168 PHP. Hãy đi sâu vào nó.
Phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản là một chiến lược đầu tư phổ biến được sử dụng để phân tích các công ty hiện có và kiểm tra giá trị của doanh nghiệp, cả về giá trị và giá cổ phiếu. Bao gồm 5 thành phần được gọi là giá trị, tăng trưởng, thu nhập, GARP (tăng trưởng ở mức giá hợp lý) và chất lượng, cơ bản là một chiến lược tuyệt vời dành cho người mới bắt đầu nhằm tối đa hóa lợi nhuận và tự tin với khoản đầu tư đầu tiên của họ.
Giá trị
Hiểu giá trị thường có thể là một khái niệm khó nắm bắt. Thành phần này chủ yếu liên quan đến việc tìm hiểu và hiểu giá cổ phiếu của công ty.
Trước khi đầu tư vào bất kỳ cổ phiếu nào, bạn nên làm quen với thị trường bằng bất kỳ nền tảng nào bạn có thể đang sử dụng. Điều này sẽ cho phép bạn hiểu được giá trị tiền tệ của thị trường chứng khoán Philippines đồng thời ngăn ngừa bất kỳ sai sót đơn giản nào có thể tránh được.
Mục đích của giá trị là mua cổ phiếu với giá rẻ và có cơ hội bán chúng với giá cao hơn. Ví dụ: nếu bạn bán cổ phiếu vào ngày mai, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận từ cổ phiếu đó hay không bị lỗ. Nếu câu trả lời là không thì hãy xem xét đầu tư vào một cổ phiếu khác.
Hãy áp dụng tư duy này vào tất cả các khoản đầu tư của bạn để đảm bảo bạn đang đầu tư vào các công ty ổn định và đang phát triển, bảo vệ tài chính và tối ưu hóa lợi nhuận của bạn.
Sự phát triển
Trong khi tìm kiếm các công ty và doanh nghiệp để đầu tư, việc phân tích tăng trưởng là điều cần thiết. Tìm kiếm các mô hình tăng trưởng, giá cổ phiếu tăng đều đặn, sự mở rộng của công ty và các nhà đầu tư thêm vào cổ phiếu.
Nếu có thể, hãy xem phân tích để xem công ty đang hoạt động như thế nào trong vài năm qua, tìm kiếm mô hình tăng trưởng nhất quán mà doanh thu hoặc giá cổ phiếu ít hoặc không giảm.
Đầu tư vào một công ty luôn tăng trưởng là một khoản đầu tư đầy hứa hẹn. Một khoản đầu tư dài hạn mang lại số tiền nhỏ mỗi năm cuối cùng sẽ đạt được lợi nhuận tăng dần theo số năm mà bạn là cổ đông trong cổ phiếu.
Hãy cân nhắc đầu tư dài hạn vào đúng công ty để thấy được giá trị tốt nhất cho số tiền của bạn, với thu nhập tăng dần qua từng năm.
GARP (Tăng trưởng ở mức giá hợp lý)
GARP kết hợp cả giá trị và tăng trưởng. Hãy tìm kiếm những công ty vững chắc có triển vọng tăng trưởng với cổ phiếu không phù hợp với giá trị nội tại của công ty.
Về cơ bản, điều này có nghĩa là mua cổ phiếu của một công ty đang phát triển có giá trị thấp hơn nhiều so với giá trị cốt lõi thực tế của công ty. Điều này sẽ mang lại lợi nhuận tối thiểu gấp đôi trong tương lai và có tiềm năng kiếm được nhiều hơn nếu bạn tìm được một công ty có triển vọng tốt.
Cách tiếp cận GARP phổ biến là mua cổ phiếu khi tỷ lệ giá trên thu nhập thấp hơn tốc độ mà thu nhập trên mỗi cổ phiếu có thể tăng trong tương lai.
Điều này được sử dụng tốt nhất với các công ty có tốc độ tăng trưởng ổn định và chậm, cho phép tối đa hóa lợi nhuận trong những năm tới.
Những công ty chậm này hiện có thể có thu nhập lớn, tuy nhiên, có doanh thu chậm, do đó, dẫn đến người mua tiềm năng không đầu tư. Nếu bạn có đủ kiên nhẫn và tiền thì đây là một chiến lược đầu tư đáng giá.
Chất lượng
Tìm kiếm các doanh nghiệp chất lượng cao đang bán với giá hợp lý. Một cách để phân tích điều này là xem xét việc định giá công ty và giá trị nội tại tổng thể của doanh nghiệp. Thông qua việc xem xét các số liệu thống kê và thông tin trong quá khứ, hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau:
- Tiềm năng của công ty là gì?
- Các phân tích và mô hình tăng trưởng trước đây cho thấy điều gì?
- Việc đầu tư có đáng không?
Việc tự hỏi bản thân những câu hỏi này sẽ giúp bạn có một khoản đầu tư hợp lý và chất lượng. Hãy cân nhắc những câu hỏi này trước khi mua bất kỳ cổ phiếu nào.
Đầu tư dựa trên màn hình
Đầu tư dựa trên màn hình là một cách tiếp cận phổ biến do tính dễ sử dụng của nó. Đầu tư dựa trên màn hình liên quan đến việc sử dụng máy tính và chương trình để tiến hành phân tích định lượng.
Thông qua quá trình này, máy tính tạo ra các tiêu chí định lượng mà các công ty phải đạt được để được xem xét đầu tư tiềm năng.
Bên cạnh đó, tính năng phổ biến của đầu tư dựa trên màn hình là khả năng xem xét nhiều yếu tố của một công ty/doanh nghiệp. Ví dụ: xem xét giá trị cổ phiếu trong khoảng thời gian dài hơn để xem liệu công ty có tiềm năng tăng trưởng hay không.
Một cách tiếp cận phổ biến để đầu tư là thông qua việc sử dụng đầu tư dựa trên màn hình ban đầu, sau đó là phân tích cơ bản. Điều này cho phép xác định ban đầu các triển vọng tiềm năng của công ty trong tương lai thông qua phân tích định lượng sau đó tương tác giữa con người với nhau để sử dụng 5 thành phần nói trên.
Sử dụng chiến lược này cũng đã được chứng minh là có thể loại bỏ quá trình cảm xúc khi đầu tư. Điều này là do máy tính thực hiện tất cả công việc, do đó, cho phép thực hiện các khoản đầu tư lớn hơn mà không cần phải gắn bó nhiều.
Đầu tư vào các công ty nổi tiếng có uy tín (còn được gọi là blue chip)
Một cách tiếp cận phổ biến đối với các nhà đầu tư mới thường là đầu tư vào các công ty có chất lượng tốt và có thành tích đã được chứng minh. Đây là một cách chắc chắn để giảm thiểu tổn thất và về cơ bản đảm bảo lợi nhuận. Điều này có thể hữu ích nếu bạn có nhiều tiền để đầu tư vào cổ phiếu.
Hãy coi nó như một tài khoản tiết kiệm có lãi suất cao hơn ngân hàng của bạn. Do rủi ro cổ phiếu giảm giá rất thấp, bạn có thể yên tâm rằng tiền của bạn được an toàn đồng thời kiếm thêm tiền.
Một trong những nhược điểm của phương pháp này so với các phương pháp như phân tích cơ bản và đầu tư dựa trên màn hình là thiếu lợi nhuận so với các phương pháp này.
Thường xuyên chấp nhận rủi ro cao hơn đối với các triển vọng trong tương lai (nếu mọi việc suôn sẻ) sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn đáng kể so với đầu tư vào một cổ phiếu an toàn.
Phân tích định lượng – mua những con số
Tương tự như đầu tư dựa trên màn hình, phân tích định lượng chủ yếu liên quan đến các con số mà không quan tâm đến hoạt động kinh doanh. Nếu bạn thấy mình thường xuyên nói về những con số khi nói đến đầu tư thì thường thì bạn sẽ sử dụng phương pháp định lượng.
Với phân tích định lượng chỉ tập trung vào các con số, các công ty thường bị bán nếu giá trên thị trường giảm xuống. Một nguyên tắc chung là mua cổ phiếu ở giá thấp và bán cổ phiếu khi chúng bắt đầu giảm.
Vì phân tích định lượng không quan tâm đến bất kỳ ý nghĩa cơ bản nào đối với hoạt động kinh doanh nên nó tạo cơ hội cho doanh thu nhanh chóng và thường không có nghĩa là đầu tư vào cổ phiếu trong thời gian dài.
Nhiều nhà đầu tư cho rằng việc tìm đúng con số sẽ luôn dẫn đến lợi nhuận. Rốt cuộc, bạn không thể tranh luận với những con số.
Một lợi ích khác của chiến lược này là thiếu sự đầu tư về mặt cảm xúc. Điều này là do chủ yếu xử lý các con số và không đầu tư nhiều vào khía cạnh kinh doanh.
Điều này rất hữu ích cho việc phát triển một làn da dày khi mua và bán cổ phiếu một cách nhất quán thúc đẩy lợi nhuận tối đa có thể đạt được.
Suy nghĩ cuối cùng
Đầu tư vào thị trường chứng khoán có những rủi ro và nguy hiểm riêng. Điều quan trọng là phải tìm hiểu thị trường, dành thời gian và chú ý đến từng chi tiết để tận hưởng trọn vẹn và tối đa hóa trải nghiệm đầu tư của bạn.
Nghiên cứu đầy đủ tất cả các khoản đầu tư tiềm năng của bạn, sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để có được dữ liệu có giá trị nhất về khoản đầu tư tiềm năng của bạn.
Điều này sẽ cho phép bạn xây dựng danh mục đầu tư của công ty, cho thấy điểm yếu, điểm mạnh, lợi nhuận và lịch sử trong quá khứ về những thăng trầm trên thị trường, cuối cùng cho phép bạn quyết định xem đây có phải là một khoản đầu tư đáng giá hay không.
Để tìm hiểu thêm về cách đầu tư vào cổ phiếu Pinoy để có thu nhập thụ động liên tục, hãy xemChuỗi email đầu tư chứng khoán gồm 5 phần miễn phí.
As an expert in the field of stock market investing, I bring a wealth of knowledge and experience to guide you through the nuances of investing in the Philippine Stock Market. My expertise is grounded in a deep understanding of various investment strategies, market dynamics, and the key factors that drive successful stock market ventures.
Let's delve into the concepts mentioned in the article:
1. Investing in the Philippine Stock Exchange (PSE):
- Attention to Detail: Emphasizes the importance of meticulousness in avoiding common mistakes such as entering wrong numbers or investing in the wrong companies.
- Financial Planning: Recommends devising a plan based on your financial situation, allocating a specific amount of money for investment each month.
2. Investing vs. Trading:
- Time Commitment: Highlights the distinction between investors and traders, suggesting that long-term investing, as exemplified by successful investors like Warren Buffett, can be a more sustainable approach.
3. Setting Financial Goals:
- Goal-Oriented Investing: Encourages setting financial goals to determine when to sell stocks and optimize profits.
4. Portfolio Diversification:
- Risk Mitigation: Advocates for diversifying investments across different companies to mitigate the risk of losing a significant portion of your money if one investment underperforms.
5. Investing When the Market Is Down:
- Buying Opportunities: Advises taking advantage of market downturns to purchase stocks at lower prices, emphasizing the potential for substantial profits over the long term.
6. Investing in the Right Philippine Companies:
- Company Selection: Recognizes the overwhelming number of public companies in the Philippine stock market and suggests focusing on potential underdog companies or those with promising growth prospects.
7. Philippine Stock Market Investing Strategies:
- Fundamental Analysis:
- Value: Emphasizes understanding the market and purchasing stocks at a cheap price.
- Growth: Stresses the importance of analyzing consistent growth patterns in companies.
- GARP (Growth at a Reasonable Price): Combines value and growth, looking for undervalued stocks in growing companies.
- Quality: Recommends investing in high-quality businesses selling at reasonable prices.
- Screen-Based Investing: Utilizing computers for quantitative analysis to identify potential investment prospects.
- Investing in Well-Established Companies (Blue Chips):
- Low-Risk Approach: Suggests investing in reputable, well-established companies for lower risk and guaranteed profits.
- Quantitative Analysis:
- Numbers Focus: Prioritizes numerical data over business fundamentals for quick turnover.
- Emotionless Investing: Highlights the benefit of avoiding emotional attachment to businesses.
8. Final Thoughts:
- Risk Management: Emphasizes the need to learn the market, pay attention to detail, and thoroughly research potential investments to maximize the investment experience.
In conclusion, successful stock market investing in the Philippine Stock Market requires a strategic and informed approach, incorporating elements of fundamental analysis, diversification, and a keen understanding of market conditions. Always remember to conduct thorough research and continuously educate yourself to make informed investment decisions.
