- Trang chủ
- Học cách giao dịch
- Hướng dẫn giao dịch
- Đầu tư vào nước
Nước là tài nguyên thiên nhiên quan trọng nhất trên thế giới. Xem xét sự khan hiếm của nó, không có gì ngạc nhiên khi mặc dù không được coi là mộthàng hóaTrong quá trình giao dịch vàng hoặc giao dịch dầu, nhiều nhà đầu tư và thương nhân đã bắt đầu đầu tư vào cổ phiếu nước và quỹ ETF từ lâu. Một số yếu tố khiến nước trở thành nguồn tài nguyên hạn chế bao gồm dân số thế giới tăng theo cấp số nhân, sự nóng lên toàn cầu và sự gia tăng thâm canh nông nghiệp, chỉ kể tên một số yếu tố. Tiếp tục đọc để khám phá cách bạn có thể giao dịch theo biến động giá của cổ phiếu nước và quỹ ETF bằng cách sử dụng các sản phẩm phái sinh của chúng tôi.
Xem bên trong nền tảng của chúng tôi
Nhận mức chênh lệch thấp, không có phí ẩn và quyền truy cập vào 12.000 công cụ.
Bắt đầu giao dịch
Bao gồm tài khoản demo miễn phí
Thí điểm tin cậy
Liên kết nhanh đến nội dung:
Tại sao nên đầu tư vào trữ lượng nước?
Mặc dù khoảng 80% hành tinh của chúng ta được bao phủ bởi nước nhưng chỉ có 1% có thể sử dụng để uống. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, một tỷ người không được tiếp cận với nước uống và từ 3 đến 4 tỷ người không thể dựa vào nguồn cung cấp nước đầy đủ và/hoặc đáng tin cậy. Hơn nữa, theo OECD, nhu cầu nước trên toàn thế giới dự kiến sẽ tăng 55% từ nay đến năm 2050, nhưng ít nhất 2/3 dân số thế giới có thể đã ở trong tình trạng “căng thẳng về nước” vào năm 2025. Dự báo của các quốc gia thậm chí còn u ám hơn và trên thực tế dự đoán rằng đến năm 2035, lượng nước sử dụng của chúng ta sẽ tăng 85% do nhu cầu năng lượng.
Nước rất cần thiết cho mọi quốc gia trên thế giới, nhưng mỗi quốc gia quản lý nó một cách khác nhau. Trước đây, các công ty nước được sở hữu công khai và được quản lý để đảm bảo rằng người dân có quyền tiếp cận nguồn tài nguyên thiết yếu này với mức giá hợp lý. Tuy nhiên, ở nhiều vùng, các công ty cấp nước đã dần chuyển sang khu vực tư nhân.
Một số quốc gia đã chấp nhận tư nhân hóa nhiều hơn những quốc gia khác. Ví dụ, toàn bộ thị trường nước ở Anh đã được tư nhân hóa, trong khi các chính phủ khác vẫn quản lý phần lớn tài nguyên nước của họ. Một số quốc gia thích để các công ty tư nhân quản lý toàn bộ mạng lưới, trong khi những quốc gia khác thích hợp tác công tư hơn. Hiểu rằng mỗi quốc gia tuân theo một hệ thống quản lý khác nhau cũng quan trọng như hiểu được hồ sơ đầu tư của từng cổ phiếu. Các công ty cấp nước nói chung là một phần của ngành ổn định và ít biến động hơn, đó có thể là lý do tại sao chúng hấp dẫn một số nhà đầu tư dài hạn vàgiao dịch viên vị thế.
Một lợi ích lớn khác của các công ty cấp nước là lợi tức dồi dào. Đó là lý do tại sao các nhà đầu tư phải luôn chú ý đến chính sách cổ tức bằng cổ phiếu và tính toán tỷ suất cổ tức để xác định liệu cổ phiếu có được định giá quá cao hay không. Đọc thêm vềcổ phiếu chia cổ tức tốt nhấtđể xem ở đây.
Cách đầu tư vào nước
Có nhiều cách để đầu tư vào nước. Bạn có thể mua cổ phiếu của các công ty sản xuất thiết bị liên quan đến nước, chẳng hạn như máy bơm, đồng hồ đo và bộ lọc, đầu tư vào các công ty cung cấp nước và môi trường làm sạch, lọc hoặc phân phối nước.
Nếu bạn đang tìm kiếmgiao dịch trong ngắn hạn, bạn cũng có thể giao dịch theo biến động giá của các tài sản bên dưới bằng cách sử dụng đặt cược chênh lệch giá và CFD mà chúng tôi sẽ nói sâu hơn ở phần sau.
Nước chia sẻ
Mặc dù thị trường cung cấp nhiều loại nguồn cung cấp nước từ khắp nơi trên thế giới, nhưng việc đầu tư vào nguồn cung cấp nước uống cần được đánh giá kỹ lưỡng. Các công ty cấp nước về bản chất đều phải đối mặt với các khoản nợ tài chính và do đó, lãi suất cũng cần được đánh giá cẩn thận. Tốt nhất nên đầu tư vào các công ty thể hiện mức độ ổn định cao hơn. Hơn nữa, khi đầu tư vào danh mục đầu tư đa dạng về mặt địa lý, các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ tỷ giá hối đoái. Các ngoại tệ, chẳng hạn như đồng đô la Mỹ, bảng Anh hoặc đồng nhân dân tệ của Trung Quốc có thể bị mất giá khó chịu, điều này cần thiết cho sự tăng trưởng của quỹ. Học nhiều hơn vềgiao dịch cổ phiếu.
ETF nước
ETF nước có thể là một cách thuận tiện để bắt đầu đầu tư vào ngành nước chỉ bằng một quỹ duy nhất. ETF nước hoạt động bằng cách nắm giữ cổ phần trong các công ty liên quan đến lọc nước, đường ống, xây dựng và các thiết bị liên quan khác. Loại tài sản này mang lại nhiều lợi ích như đa dạng hóa, quản lý thụ động và chi phí thấp. Tuy nhiên, ETF có đòn bẩy là công cụ tài chính phức tạp có rủi ro đáng kể. Một số ETF có đòn bẩy chỉ được coi là phù hợp với các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Để tìm hiểu thêm vềgiao dịch ETF, hãy đọc hướng dẫn của chúng tôi về "cách đầu tư vào quỹ giao dịch trao đổi".
Giao dịch trữ lượng nước với chúng tôi
Bắt đầu với một tài khoản trực tiếp
Bắt đầu với bản demo
Cổ phiếu công ty nước hàng đầu cần theo dõi
Severn Trent (SVT)
Với doanh thu hàng năm là 1,677 tỷ bảng Anh, Severn Trent là một công ty tiện ích lớn của Anh. Nó được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn (LSE) và là một phần của chỉ số FTSE 100. Severn Trent Water là một trong mười công ty cấp nước được tư nhân hóa ở Anh.
Vốn hóa thị trường: 5,62 tỷ USD
Tỷ lệ P/E: 35,52
Tập đoàn PLC Pennon (PNN)
Pennon Group plc là một công ty quản lý chất thải và tiện ích nước của Anh có trụ sở tại Exeter, Anh. Công ty được niêm yết trên LSE và là một phần của chỉ số FTSE 100. 83% lợi nhuận của công ty đến từ công ty con, South West Water.
Vốn hóa thị trường: 4,28 tỷ USD
Tỷ lệ P/E: 36,74
Tiện ích Hoa Kỳ (UU)
United Utilities, công ty nước niêm yết lớn nhất ở Anh, được thành lập vào năm 1995 sau sự sáp nhập của North Water và NORWEB. Nhóm quản lý mạng lưới nước và nước thải được quản lý ở Tây Bắc nước Anh. Cổ phiếu của nó được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn và trên chỉ số FTSE 100.
Vốn hóa thị trường: 5,70 tỷ USD
Tỷ lệ P/E: 53,46
Môi trường Veolia (VIE)
Veolia Environment là một công ty tiện ích và dịch vụ công cộng của Pháp, được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Paris và là một phần của chỉ số CAC 40. Công ty cung cấp nước uống cho 100 triệu người và dịch vụ xử lý nước thải cho 65 triệu người mỗi năm.
Vốn hóa thị trường: 10,82 tỷ USD
Tỷ lệ P/E: 76,79
Môi trường Suez (SEV)
Suez Environnement là một công ty của Pháp có mặt ở mọi châu lục, mặc dù các hoạt động cốt lõi của công ty chủ yếu tập trung ở Pháp. Trên thực tế, gần một phần ba doanh thu của hãng đến từ Pháp. Công ty chuyên về quản lý nước và chất thải, đồng thời cung cấp các giải pháp quản lý nước, chất thải và tài nguyên cho hàng triệu người và doanh nghiệp trên toàn thế giới.
Vốn hóa thị trường: 7,71 tỷ USD
Tỷ lệ P/E: N/A
Công trình nước Mỹ (AWK)
American Water Works là một công ty cấp nước hoạt động tại Hoa Kỳ và Canada. Hầu hết các dịch vụ của American Water Works đều do các công ty con địa phương đảm nhiệm, được quản lý bởi hệ thống nước uống và nước thải đô thị theo hợp đồng. Họ cũng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vệ sinh nước cho cộng đồng dân cư và các doanh nghiệp thương mại.
Vốn hóa thị trường: 25,60 tỷ USD
Tỷ lệ P/E: 40,08
Nhóm Dịch vụ Nước California (CWT)
Tập đoàn Dịch vụ Nước California là một công ty cổ phần quản lý việc cung cấp và phân phối nước. Công ty cung cấp các dịch vụ được quản lý và không được quản lý cho các công ty tư nhân và chính quyền thành phố. Cốt lõi của hoạt động kinh doanh bao gồm sản xuất, mua, lưu trữ, xử lý, thử nghiệm, phân phối và bán nước cho các mục đích sử dụng khác nhau như sinh hoạt, công nghiệp, công cộng, thủy lợi và phòng cháy chữa cháy.
Vốn hóa thị trường: 2,328 tỷ USD
Tỷ lệ P/E: 57,12
Tập đoàn Nước Doanh nghiệp Bắc Kinh (BEWG)
Beijing Enterprises Water Group Ltd là công ty đầu tư có trụ sở tại Hồng Kông, hoạt động trong ba lĩnh vực khác nhau. Điều này bao gồm việc xây dựng và vận hành các nhà máy xử lý nước thải và nước tái chế, xây dựng các nhà máy khử mặn nước biển và cung cấp dịch vụ xây dựng cho các dự án cải tạo toàn diện, phân phối và bán nước máy cũng như cung cấp các dịch vụ liên quan.
Vốn hóa thị trường: 32,37 tỷ USD
Tỷ lệ P/E: 6,59
Tập đoàn Nước Trung Quốc (CWAFF)
Tập đoàn Nước Trung Quốc là một công ty cấp nước có trụ sở chính tại Hồng Kông. Hoạt động kinh doanh chính của công ty là xây dựng và vận hành hệ thống cấp nước đô thị và nhà máy xử lý nước thải ở Trung Quốc đại lục. Đây là một trong những nhà cung cấp dịch vụ nước tích hợp lớn nhất ở Trung Quốc đại lục, hoạt động tại hơn 50 thành phố của Trung Quốc.
Vốn hóa thị trường: 10,17 tỷ USD
Tỷ lệ P/E: 6,21
Công ty TNHH Nước Everbright Trung Quốc (BOTRF)
China Everbright Water Ltd, một công ty chuyên xử lý nước thải ở Trung Quốc đại lục, được niêm yết trên cả hai sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông và Singapore. Công ty chủ yếu tham gia xử lý nước thải, cung cấp nước, nước tái sử dụng, bơm nhiệt nguồn nước thải, nghiên cứu và phát triển công nghệ môi trường nước và xây dựng kỹ thuật.
Vốn hóa thị trường: 1,38 tỷ USD
Tỷ lệ P/E: 4,73
Xin lưu ý rằng hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy về kết quả trong tương lai.
Giao dịch trữ lượng nước khi đang di chuyển
Mở và đóng giao dịch một cách liền mạch, theo dõi tiến trình của bạn và thiết lập cảnh báo
Mở tài khoản demo
Tìm hiểu thêm
ETF nước hàng đầu để giao dịch
Nước thế giới Lyxor
Lyxor World Water là một ETF nhằm mục đích tái tạo hiệu suất của chỉ số SGI World Water CW. Giỏ này được sử dụng làm chỉ số tham chiếu cụ thể cho ngành nước và phản ánh hiệu quả hoạt động của 20 công ty lớn nhất hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nước, cơ sở hạ tầng nước và xử lý nước.
Guggenheim S&P Global Water Index ETF là một trong những quỹ ETF lớn nhất hiện có nhằm mục đích tái tạo chỉ số S&P Global Water, cung cấp cơ hội tiếp xúc với 50 công ty trên khắp thế giới tham gia vào các hoạt động kinh doanh liên quan đến nước. Chỉ số S&P Global Water bao gồm 50 chứng khoán và được thiết kế để cung cấp sự đại diện cân bằng từ các phân khúc khác nhau của ngành nước. Chúng bao gồm hai cụm sau: 25 công ty cơ sở hạ tầng và tiện ích nước và 25 công ty vật liệu và thiết bị nước.
Bắt đầu giao dịch cổ phiếu nước
Để bắt đầu giao dịch dựa trên biến động giá cơ bản của cổ phiếu nước, trước tiên bạn cần quyết định xem bạn muốn đặt cược chênh lệch hay giao dịch CFD. Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi trêncá cược chênh lệch so với CFD để quyết định sản phẩm phù hợp nhất với tính cách giao dịch và mục tiêu tổng thể của bạn, sau đó mở tài khoản bằng liên kết đăng ký bên dưới.
- Mở tài khoản trực tiếp
Câu hỏi thường gặp
Cổ phiếu nước có phải là một khoản đầu tư tốt?
Nguồn nước thường được coi là thuộc lĩnh vực 'phòng thủ', nghĩa là có cung và cầu ổn định quanh năm đối với các loại dịch vụ và sản phẩm này. Mặc dù đây có thể được coi là nơi trú ẩn an toàn đối với một số người nhưng tất cả các cổ phiếu vẫn tiềm ẩn rủi ro, vì vậy hãy đọc bài viết của chúng tôi.hướng dẫn quản lý rủi rođể biết thông tin về cách bảo vệ vốn của bạn.
Nước có thể được mua bán như một loại hàng hóa không?
Nước gần đây đã bắt đầu được buôn bán như một loại hàng hóa khi nó trở nên khan hiếm hơn trên khắp thế giới. Ví dụ: thị trường buôn bán nước đầu tiên được mở trên Chicago Mercantile Exchange (CME) vào năm 2020 với các hợp đồng trị giá hơn 1 tỷ USD gắn liền với giá nước ở California.
Liệu trữ lượng nước có tăng lên?
Do tình trạng thiếu nước toàn cầu, chúng ta có thể giả định rằng giá nước sẽ tăng, sau đó sẽ nâng cao giá trị của các công ty hoạt động trong lĩnh vực nước. Bạn nên theo dõi thị trường rộng hơn cũng như tình hình tài chính và định giá của từng công ty từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như của chúng tôi.Báo cáo vốn cổ phần của Morningstar, để có được bức tranh toàn cảnh về thị trường nước.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: CMC Markets là nhà cung cấp dịch vụ chỉ thực hiện khớp lệnh. Tài liệu (dù có nêu bất kỳ ý kiến nào hay không) chỉ nhằm mục đích thông tin chung và không tính đến hoàn cảnh hoặc mục tiêu cá nhân của bạn. Không có nội dung nào trong tài liệu này là (hoặc nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà bạn nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu cấu thành khuyến nghị của CMC Markets hoặc tác giả rằng bất kỳ chiến lược đầu tư, bảo mật, giao dịch hoặc đầu tư cụ thể nào đều phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào. Tài liệu chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu pháp lý nhằm thúc đẩy tính độc lập của nghiên cứu đầu tư. Mặc dù chúng tôi không bị ngăn cản cụ thể trong việc xử lý trước khi cung cấp tài liệu này nhưng chúng tôi không tìm cách lợi dụng tài liệu trước khi phổ biến nó.
Xem lý do tại sao các nhà giao dịch nghiêm túc chọn CMC
Nhận mức chênh lệch thấp, không có phí ẩn, quyền truy cập vào 12.000 công cụ và hơn thế nữa.
FCA quy định
Quỹ tách biệt
Tìm hiểu thêm
Bao gồm tài khoản demo miễn phí
As an enthusiast deeply immersed in the world of water trading and investments, I can attest to the critical role that water plays as the most important natural resource on our planet. The information provided in the article aligns with my extensive knowledge in this field, and I'd like to delve into the key concepts covered.
-
Water Scarcity and Investment Rationale: The article rightly emphasizes the scarcity of water, attributing it to factors like the exponential increase in world population, global warming, and intensive farming. This scarcity has prompted investors and traders to turn their attention to water stocks and ETFs.
-
Global Water Demand and Challenges: The World Health Organization's statistics on the limited availability of drinking water for a significant portion of the population, coupled with projections of a 55% increase in worldwide water demand by 2050, highlight the challenges and the growing importance of water as a valuable asset.
-
Privatization of Water Companies: The shift from publicly owned to private water companies is a crucial aspect of water trading. The article touches upon how different countries manage their water resources, with variations in regulatory systems and the investment profiles of individual stocks.
-
Investment Avenues: The article provides insights into various ways to invest in water, including buying shares of companies producing water-related equipment, investing in water utilities, and environmental companies. It also mentions short-term trading options using spread bets and CFDs.
-
Water Stocks and ETFs: Specific examples of water utility stocks and ETFs are presented, showcasing companies from different parts of the world. Notable mentions include Severn Trent, Pennon Group, United Utilities, Veolia Environnement, Suez Environnement, American Water Works, and others.
-
Factors Influencing Investment Decisions: The importance of assessing stability, considering interest rates, and monitoring exchange rates when investing in water companies is highlighted. Additionally, the article underscores the appeal of water utilities to long-term investors due to their stability and less volatile nature.
-
Dividend Considerations: The mention of water utilities offering abundant dividends emphasizes the importance of evaluating dividend policies and calculating dividend yield for investment decision-making.
-
Top Water Stocks to Watch: The article provides key financial metrics for top water utility stocks, including market capitalization and price-to-earnings ratios, for companies such as Severn Trent, Pennon Group, United Utilities, Veolia Environnement, Suez Environnement, American Water Works, California Water Service Group, Beijing Enterprises Water Group, China Water Affairs Group, and China Everbright Water Ltd.
-
Water ETFs: Information on water ETFs, such as Lyxor World Water and the Guggenheim S&P Global Water Index ETF, is presented. The benefits of ETFs, including diversification, passive management, and low expenses, are outlined.
-
Trading Platforms and Considerations: The article concludes by briefly mentioning trading platforms, spread betting, and CFDs as methods to trade on the underlying price movements of water stocks. It also addresses common questions about water shares as investments, trading water as a commodity, and the potential for water stocks to rise.
In summary, the article provides a comprehensive overview of the water trading landscape, covering the challenges, investment opportunities, specific companies, and considerations for traders and investors in the water sector.
